Le dollar s'est renforcé dans tous les domaines alors que la Réserve fédérale augmente les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation

Londres (AFP) - Les marchés boursiers se sont effondrés, la livre s'est effondrée contre le dollar et les prix du pétrole se sont effondrés vendredi sur les craintes croissantes de récession après que les banques centrales ont augmenté cette semaine les taux d'intérêt pour lutter contre une inflation élevée depuis des décennies.

La hausse des prix ne montrant aucun signe solide de ralentissement, les responsables de la politique monétaire sont passés à l'offensive, avertissant que les coups à court terme pour les économies sont moins douloureux que les effets à long terme de l'inaction.

La décision de la Réserve fédérale mercredi d'augmenter les coûts d'emprunt de 0,75 point de pourcentage pour une troisième réunion consécutive a été suivie d'un avertissement selon lequel d'autres hausses importantes étaient en cours et que les taux ne baisseraient probablement qu'en 2024.

Des décisions similaires ont été prises par les banques centrales d'autres pays, dont la Grande-Bretagne, la Suède, la Norvège, la Suisse, les Philippines et l'Indonésie, ce qui indique une sombre perspective pour les marchés.

Wall Street a prolongé ses pertes à l'ouverture vendredi tandis que les actions européennes ont chuté dans les transactions de l'après-midi et que l'Asie a terminé en baisse.

"Une fin de semaine négative en Asie, et l'Europe a rapidement suivi alors que la perspective d'un resserrement beaucoup plus important et d'une récession pèse sur le sentiment", a déclaré Craig Erlam, analyste de la plateforme de trading OANDA.

Signe que les attentes de récession augmentent, le rendement du Trésor américain à 10 ans a bondi à son plus haut niveau en une décennie.

«C'est une situation désordonnée sur le marché du Trésor, c'est certain, et cela crée une situation désordonnée pour les actions. Cependant, ce n'est pas seulement une situation américaine. Les choses sont compliquées ailleurs », a déclaré Patrick O'Hare, analyste chez Briefing.com.

Le rendement britannique à 10 ans a atteint un plus haut de 11 ans vendredi.

La livre a chuté à 1,1021 $, le niveau le plus bas depuis 1985, alors même que le gouvernement britannique a dévoilé un budget de réduction d'impôts visant à stimuler la croissance. Il a ensuite récupéré certaines pertes.

"Les marchés boursiers plongent également dans la crainte que ce paquet (au Royaume-Uni) ne pousse encore l'inflation encore plus haut, et rende ainsi plus difficile sa baisse", a déclaré Michael Hewson, analyste de marché en chef chez CMC Markets UK.

Dans la zone euro, les craintes de récession se sont aggravées, les données montrant que l'activité économique a de nouveau chuté en septembre.

Le PMI S&P de la zone euro est tombé à 48,2 en septembre – un score inférieur à 50 représentant une contraction économique.

L'euro a atteint un nouveau plus bas en deux décennies à 0,9751 $.

"Une récession dans la zone euro est sur les cartes alors que les entreprises signalent une aggravation des conditions commerciales et une intensification des pressions sur les prix liées à la flambée des coûts de l'énergie", a déclaré Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global Market Intelligence.

Il a ajouté que la baisse de l'activité commerciale au Royaume-Uni ce mois-ci indique que l'économie britannique est probablement déjà en récession.

Les craintes de récession ont également fait chuter les prix du pétrole, le principal contrat américain, le WTI, passant sous la barre des 80 dollars pour la première fois depuis janvier.

Les traders surveillaient également de près les développements suite à l'intervention du ministère des Finances japonais pour soutenir le yen, après qu'il ait atteint un nouveau plus bas en 24 ans de 146 contre le dollar.

La première intervention de ce type depuis 1998 a contribué à renforcer le yen juste au-dessus de 140.

Mais les analystes ont averti que cette décision n'aurait probablement pas beaucoup d'impact à long terme et que le yen restait vulnérable en raison du refus de la Banque du Japon de resserrer sa politique, invoquant la nécessité de stimuler l'économie.

- Chiffres clés vers 13h40 GMT -

New York - Dow Jones : BAISSE de 1,2 % à 29 715,48 points

Londres - FTSE 100 : 2,2 % de baisse à 7 003,20

Francfort - DAX : 1,7 % de baisse à 12 317,11 %

Paris - CAC 40 : BAISSE de 2,1% à 5 794,29

EURO STOXX 50 : BAISSE de 2,04 % à 3 357,24

Hong Kong - Indice Hang Seng : EN BAISSE de 1,2 % à 17 933,27 (clôture)

Shanghai - Composite : BAISSE de 0,7 % à 3 088,77 (clôture)

Tokyo - Nikkei 225 : Fermé pour vacances

Livre / dollar: DOWN à 1,1046 $ contre 1,1252 $ jeudi

Euro/dollar : DOWN à 0,9755 $ contre 0,9839 $

Euro/livre : UP à 88,32 pence contre 87,40 pence

Dollar/yen : HAUSSE à 142,89 yens contre 142,35 yens

West Texas Intermediate: DOWN 4,8% à 79,48 $ le baril

Brent de la mer du Nord : 4,2 % de baisse à 85,74 $ le baril

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